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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 292.00 | 97 809.00 | 9 483.00 | 107 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 546.00 | 20 442.00 | 128 104.00 | 148 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 884.00 | 796 831.00 | 785 053.00 | 1 581 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 099.00 | 120 339.00 | 71 759.00 | 192 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BF Prêts | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 733.00 | 1 806 945.00 | 3 999 789.00 | 5 806 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 282.00 | | 285 282.00 | 285 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 959 261.00 | 210 000.00 | 749 261.00 | 959 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
BZ Autres créances | 461 177.00 | | 461 177.00 | 461 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 590.00 | 210 000.00 | 1 689 590.00 | 1 899 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 323.00 | 2 016 945.00 | 5 689 379.00 | 7 706 323.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 675 616.00 | 771 523.00 | 2 904 093.00 | 3 675 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DH Report à nouveau | -959 075.00 | -824 092.00 | | -959 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 972.00 | -142 243.00 | | -892 972.00 |
DL TOTAL (I) | -1 744 546.00 | -858 835.00 | | -1 744 546.00 |
DN Avances conditionnées | 1 218 763.00 | 1 218 763.00 | | 1 218 763.00 |
DO TOTAL (II) | 1 218 763.00 | 1 218 763.00 | | 1 218 763.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 666.00 | 20 821.00 | | 6 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 666.00 | 70 821.00 | | 56 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 664.00 | 714 251.00 | | 2 332 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337 585.00 | 2 261 889.00 | | 3 337 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 283.00 | 345 024.00 | | 292 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 962.00 | 321 906.00 | | 195 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 495.00 | 3 643 070.00 | | 6 158 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 379.00 | 4 073 819.00 | | 5 689 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 912.00 | 3 284 441.00 | | 1 808 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 640.00 | |
FM Production stockée | | | 589 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 380 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 103 004.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 363 004.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 271.00 | 184 651.00 | | -4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 70 703.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -271.00 | 255 355.00 | | -271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 107 650.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 877.00 | 2 625 401.00 | | 2 890 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 849.00 | 2 767 644.00 | | 3 783 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 972.00 | -142 243.00 | | -892 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 565.00 | | 1 759 380.00 | 4 058 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 445.00 | | 1 380 983.00 | 2 305 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 101 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 211.00 | 5 806 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 812.00 | 3 675 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 787.00 | | 11 051.00 | 244 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 086.00 | | 339 897.00 | 1 434 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 247.00 | | 27 449.00 | 74 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 998.00 | 652 759.00 | 10 812.00 | 1 164 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 782.00 | 457 554.00 | 10 812.00 | 324 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 615.00 | 12 636.00 | | 105 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 601.00 | 182 569.00 | | 734 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337 585.00 | 3 337 585.00 | | 3 337 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 283.00 | 292 283.00 | | 292 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
UP Prêts | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
UX Autres créances clients | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 664.00 | 523 752.00 | 1 497 817.00 | 2 332 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 177.00 | 461 177.00 | | 461 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 521.00 | 609 543.00 | 46 977.00 | 656 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 495.00 | 4 349 583.00 | 1 497 817.00 | 6 158 495.00 |