| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 241.00 | 85 125.00 | 11 115.00 | 96 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 546.00 | 5 588.00 | 142 958.00 | 148 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 854.00 | 558 688.00 | 576 166.00 | 1 134 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 112.00 | 77 596.00 | 33 516.00 | 111 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BF Prêts | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 700.00 | 848 899.00 | 1 827 802.00 | 2 676 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 965.00 | 126 570.00 | 162 395.00 | 288 965.00 |
BZ Autres créances | 511 011.00 | | 511 011.00 | 511 011.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 098.00 | 126 570.00 | 1 048 527.00 | 1 175 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 798.00 | 975 469.00 | 2 876 329.00 | 3 851 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 522.00 | | | 186 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 104 636.00 | 121 901.00 | 982 735.00 | 1 104 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 34 022.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
DH Report à nouveau | -323 311.00 | -3 219 847.00 | | -323 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 781.00 | -455 615.00 | | -500 781.00 |
DL TOTAL (I) | -716 592.00 | -3 583 941.00 | | -716 592.00 |
DN Avances conditionnées | 1 218 763.00 | | | 1 218 763.00 |
DO TOTAL (II) | 1 218 763.00 | | | 1 218 763.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 230 093.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 625.00 | 2 157.00 | | 10 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 625.00 | 232 250.00 | | 290 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 565.00 | 1 650 144.00 | | 1 205 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 575.00 | 2 932 521.00 | | 445 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 404.00 | 444 044.00 | | 245 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 728.00 | 142 844.00 | | 167 728.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 33 078.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 700.00 | 21 099.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 532.00 | 5 223 729.00 | | 2 083 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 329.00 | 1 872 038.00 | | 2 876 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 960.00 | 4 348 005.00 | | 1 513 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 575.00 | | | 445 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 565 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 286.00 | |
FM Production stockée | | | 4 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 856 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 710.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 720 050.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 683.00 | 720 760.00 | | 450 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 364.00 | 281 237.00 | | 47 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 653.00 | | | 489 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 017.00 | 854 072.00 | | 587 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 334.00 | -133 312.00 | | -136 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 580.00 | 2 755 583.00 | | 2 259 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 361.00 | 3 211 198.00 | | 2 760 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 781.00 | -455 615.00 | | -500 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 074.00 | | 2 252 081.00 | 3 143 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718 453.00 | 2 676 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 439 366.00 | 1 104 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 172.00 | 244 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112 915.00 | 1 245 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 543.00 | | 230 416.00 | 180 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 592.00 | | 468 291.00 | 2 890 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 939.00 | | 9 372.00 | 71 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 323.00 | 837 380.00 | 2 228 802.00 | 2 240 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 509 616.00 | 387 715.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 543.00 | 76 343.00 | 166 172.00 | 180 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 780.00 | 251 421.00 | 1 674 915.00 | 2 059 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 366.00 | 29 205.00 | | 97 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 366.00 | 29 205.00 | | 97 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 366.00 | 29 205.00 | | 97 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 575.00 | 445 575.00 | | 445 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 404.00 | 245 404.00 | | 245 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -442 015.00 | -442 015.00 | | -442 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UP Prêts | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 288 965.00 | 102 443.00 | 186 522.00 | 288 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 895.00 | 407 323.00 | 569 572.00 | 976 895.00 |
VI Groupe et associés | 445 575.00 | 445 575.00 | | 445 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 699.00 | | | 637 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 011.00 | 511 011.00 | | 511 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 546.00 | 655 010.00 | 233 537.00 | 888 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 532.00 | 1 513 960.00 | 569 572.00 | 2 083 532.00 |