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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 363.00 | 34 371.00 | 992.00 | 35 363.00 |
040 Immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 603.00 | 34 371.00 | 66 232.00 | 100 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
060 Stock marchandises | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 926.00 | | 102 926.00 | 102 926.00 |
110 Total général Actif | 203 529.00 | 34 371.00 | 169 158.00 | 203 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
222 Production stockée | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
242 Autres charges externes. | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
252 Charges sociales | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 515.00 | | | 133 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |