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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 36 571.00 | 1 775.00 | 38 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 770.00 | 36 571.00 | 68 199.00 | 104 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
060 Stock marchandises | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
084 Disponibilités | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
110 Total général Actif | 211 285.00 | 36 571.00 | 174 714.00 | 211 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
242 Autres charges externes. | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
252 Charges sociales | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121.00 | | | 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |