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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 37 693.00 | 653.00 | 38 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 857.00 | 37 693.00 | 67 164.00 | 104 857.00 |
060 Stock marchandises | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
110 Total général Actif | 215 730.00 | 37 693.00 | 178 037.00 | 215 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 037.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
222 Production stockée | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 581.00 | | | 581.00 |
252 Charges sociales | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |