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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 35 181.00 | 3 165.00 | 38 346.00 |
040 Immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 648.00 | 35 181.00 | 69 468.00 | 104 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
060 Stock marchandises | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
110 Total général Actif | 206 769.00 | 35 181.00 | 171 588.00 | 206 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
242 Autres charges externes. | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
252 Charges sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |