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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 39 023.00 | 12 931.00 | 51 954.00 |
040 Immobilisations financières | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 623.00 | 39 023.00 | 79 600.00 | 118 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
060 Stock marchandises | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
110 Total général Actif | 270 320.00 | 39 023.00 | 231 298.00 | 270 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
230 Autres produits | -27.00 | | | -27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 401.00 | | | 178 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 098.00 | | | -18 098.00 |
242 Autres charges externes. | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |