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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 327.00 | 214.00 | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 13 732.00 | 1 932.00 | 15 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511.00 | 17 213.00 | 14 298.00 | 31 511.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 180.00 | 17 213.00 | 126 967.00 | 144 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 574.00 | | 1 269.00 | 30 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 31 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 15 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 1 269.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 489.00 | | 16 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 27.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | 462.00 | | 13 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VI Groupe et associés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ST Autres comptes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 149.00 | | | 5 149.00 |