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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 329.00 | 212.00 | 3 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 14 425.00 | 1 852.00 | 16 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 124.00 | 17 908.00 | 14 215.00 | 32 124.00 |
BT Marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 429.00 | 17 908.00 | 125 521.00 | 143 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 213.00 | 695.00 | | 17 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 2.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732.00 | 693.00 | | 13 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VI Groupe et associés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 430.00 | | | 7 430.00 |