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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 404.00 | 362.00 | 3 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 15 313.00 | 1 206.00 | 16 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757.00 | 18 871.00 | 13 887.00 | 32 757.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 108 398.00 | | 108 398.00 | 108 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 062.00 | | 115 062.00 | 115 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 819.00 | 18 871.00 | 128 949.00 | 147 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 949.00 | | | 128 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 232.00 | | 525.00 | 32 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | 225.00 | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | | 133.00 | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 167.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 317.00 | | 18 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 75.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | 242.00 | | 15 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VI Groupe et associés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 802.00 | 109 802.00 | | 109 802.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 868.00 | 77 868.00 | | 77 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
ST Autres comptes | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |