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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 555.00 | 212.00 | 3 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 031.00 | 15 385.00 | 28 646.00 | 44 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 270.00 | 19 094.00 | 41 176.00 | 60 270.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 804.00 | | 123 804.00 | 123 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 074.00 | 19 094.00 | 164 980.00 | 184 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 757.00 | | 27 512.00 | 32 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 577.00 | | 27 512.00 | 16 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 72.00 | | 19 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 38.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | 35.00 | | 15 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VI Groupe et associés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
ST Autres comptes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 972.00 | | | 4 972.00 |