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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 517.00 | 249.00 | 3 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 15 351.00 | 1 168.00 | 16 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BF Prêts | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 757.00 | 19 021.00 | 13 736.00 | 32 757.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 292.00 | | 117 292.00 | 117 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 049.00 | 19 021.00 | 131 028.00 | 150 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871.00 | 151.00 | | 18 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 113.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 38.00 | | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 923.00 | | | 4 923.00 |