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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 038.00 | 322 565.00 | 45 473.00 | 368 038.00 |
040 Immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 211.00 | 322 565.00 | 86 645.00 | 409 211.00 |
072 Créances – Autres | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
084 Disponibilités | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 057.00 | | 150 057.00 | 150 057.00 |
110 Total général Actif | 559 267.00 | 322 565.00 | 236 702.00 | 559 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 371.00 | | | 218 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 282.00 | | | 333 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
242 Autres charges externes. | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
252 Charges sociales | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 772.00 | | | 332 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 510.00 | | | 510.00 |
280 Produits financiers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 664.00 | | | 388 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |