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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 508 833.00 | 357 504.00 | 151 329.00 | 508 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 986.00 | 359 054.00 | 190 932.00 | 549 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 260 369.00 | | 260 369.00 | 260 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 105.00 | | 271 105.00 | 271 105.00 |
110 Total général Actif | 821 092.00 | 359 054.00 | 462 037.00 | 821 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 108.00 | | | 254 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 578.00 | | | 204 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 447.00 | | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 633.00 | | | 479 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
242 Autres charges externes. | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
252 Charges sociales | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 924.00 | | | 437 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 151.00 | | | 430 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |