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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 256.00 | 338 124.00 | 31 132.00 | 369 256.00 |
040 Immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 429.00 | 338 124.00 | 72 305.00 | 410 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
084 Disponibilités | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 136.00 | | 141 136.00 | 141 136.00 |
110 Total général Actif | 551 565.00 | 338 124.00 | 213 441.00 | 551 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 690.00 | | | 334 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
242 Autres charges externes. | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 111.00 | | | -29 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
252 Charges sociales | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149.00 | | | -149.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 211.00 | | | 409 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |