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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 324.00 | 316 821.00 | 45 503.00 | 362 324.00 |
040 Immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 347.00 | 316 821.00 | 86 525.00 | 403 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
084 Disponibilités | 156 579.00 | | 156 579.00 | 156 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 886.00 | | 165 886.00 | 165 886.00 |
110 Total général Actif | 569 233.00 | 316 821.00 | 252 412.00 | 569 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 724.00 | | | 164 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 543.00 | | | 354 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
242 Autres charges externes. | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
252 Charges sociales | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 650.00 | | | 353 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 892.00 | | | 892.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 429.00 | | | 410 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |