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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 998.00 | 332 321.00 | 56 677.00 | 388 998.00 |
040 Immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 151.00 | 332 321.00 | 97 830.00 | 430 151.00 |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 248 860.00 | | 248 860.00 | 248 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 706.00 | | 254 706.00 | 254 706.00 |
110 Total général Actif | 684 857.00 | 332 321.00 | 352 536.00 | 684 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
242 Autres charges externes. | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
252 Charges sociales | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 755.00 | | | 336 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 347.00 | | | 403 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |