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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 855.00 | 20 000.00 | 354 855.00 | 374 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 220.00 | | 317 220.00 | 317 220.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 309.00 | | 329 309.00 | 329 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 163.00 | 20 000.00 | 684 163.00 | 704 163.00 |
CU Autres participations | 314 890.00 | 20 000.00 | 294 890.00 | 314 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 711.00 | 393 795.00 | | 407 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837.00 | 13 916.00 | | -3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 412 124.00 | 415 961.00 | | 412 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 477.00 | 136 561.00 | | 136 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 050.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 656.00 | 117 367.00 | | 133 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 039.00 | 254 977.00 | | 272 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 163.00 | 670 938.00 | | 684 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 837.00 | 127 084.00 | | 144 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 837.00 | 13 916.00 | | -3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 374 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 374 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 233.00 | | | 375 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
UX Autres créances clients | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 376.00 | 319 411.00 | 59 965.00 | 379 376.00 |
VW T.V.A. | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 039.00 | 272 039.00 | | 272 039.00 |