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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 890.00 | 40 000.00 | 274 890.00 | 314 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 439.00 | 40 000.00 | 646 439.00 | 686 439.00 |
CU Autres participations | 314 890.00 | 40 000.00 | 274 890.00 | 314 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 874.00 | 407 711.00 | | 403 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | -3 837.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 421 256.00 | 412 124.00 | | 421 256.00 |
DP Provisions pour risques | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 352.00 | 136 477.00 | | 108 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 907.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | 133 656.00 | | 99 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 189.00 | 272 039.00 | | 209 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 439.00 | 684 163.00 | | 646 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 541.00 | 141 000.00 | | 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 409.00 | 144 837.00 | | 171 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 132.00 | -3 837.00 | | 9 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 965.00 | 314 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 965.00 | 314 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 35 993.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 347 420.00 | 347 420.00 | | 347 420.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 031.00 | 363 031.00 | | 363 031.00 |
VW T.V.A. | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |