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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 905.00 | 40 000.00 | 274 905.00 | 314 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 731.00 | | 379 731.00 | 379 731.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 528.00 | | 384 528.00 | 384 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 433.00 | 40 000.00 | 659 433.00 | 699 433.00 |
CU Autres participations | 314 905.00 | 40 000.00 | 274 905.00 | 314 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 199.00 | 413 006.00 | | 440 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952.00 | 27 193.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 457 401.00 | 448 449.00 | | 457 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 751.00 | 104 236.00 | | 106 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 711.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | 76 186.00 | | 93 260.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 032.00 | 182 254.00 | | 202 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 433.00 | 630 704.00 | | 659 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 250.00 | 154 607.00 | | 142 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 298.00 | 127 414.00 | | 133 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952.00 | 27 193.00 | | 8 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15.00 | | 314 905.00 | -15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15.00 | | 314 905.00 | -15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 379 731.00 | 379 731.00 | | 379 731.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 106 751.00 | | 106 751.00 | 106 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 364.00 | 384 364.00 | | 384 364.00 |
VW T.V.A. | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 032.00 | 95 281.00 | 106 751.00 | 202 032.00 |