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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 25.00 | 737.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 667.00 | 40 025.00 | 275 642.00 | 315 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 931.00 | | 407 931.00 | 407 931.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 667.00 | 40 025.00 | 685 642.00 | 725 667.00 |
CU Autres participations | 314 905.00 | 40 000.00 | 274 905.00 | 314 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 449 151.00 | 440 199.00 | | 449 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361.00 | 8 952.00 | | 4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 461 763.00 | 457 401.00 | | 461 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 070.00 | 106 751.00 | | 108 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 900.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 172.00 | 93 260.00 | | 114 172.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 879.00 | 202 032.00 | | 223 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 642.00 | 659 433.00 | | 685 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 142 250.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 639.00 | 133 298.00 | | 136 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361.00 | 8 952.00 | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 905.00 | | 762.00 | 314 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 905.00 | | | 314 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 407 931.00 | 407 931.00 | | 407 931.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 565.00 | 408 565.00 | | 408 565.00 |
VW T.V.A. | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |