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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 890.00 | 40 000.00 | 274 890.00 | 314 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 814.00 | | 355 814.00 | 355 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 704.00 | 40 000.00 | 630 704.00 | 670 704.00 |
CU Autres participations | 314 890.00 | 40 000.00 | 274 890.00 | 314 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 413 006.00 | 403 874.00 | | 413 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | 9 132.00 | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 448 449.00 | 421 256.00 | | 448 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 236.00 | 108 352.00 | | 104 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 695.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 186.00 | 99 142.00 | | 76 186.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 254.00 | 209 189.00 | | 182 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 704.00 | 646 439.00 | | 630 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 687.00 | 39 541.00 | | 10 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 687.00 | 39 541.00 | | 10 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 687.00 | 20 479.00 | | 10 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 643.00 | -1 855.00 | | -8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 607.00 | 180 541.00 | | 154 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 414.00 | 171 409.00 | | 127 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 193.00 | 9 132.00 | | 27 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 993.00 | | 15 993.00 | 55 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 345 531.00 | 345 531.00 | | 345 531.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 797.00 | 345 797.00 | | 345 797.00 |
VW T.V.A. | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |