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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165 412.00 | 598 051.00 | 567 360.00 | 1 165 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
AN Terrains | 1 738 494.00 | 194 093.00 | 1 544 400.00 | 1 738 494.00 |
AP Constructions | 27 054 903.00 | 13 575 449.00 | 13 479 455.00 | 27 054 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 632 477.00 | 70 257 774.00 | 34 374 703.00 | 104 632 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 468.00 | 1 887 108.00 | -189 639.00 | 1 697 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 554 070.00 | | 1 554 070.00 | 1 554 070.00 |
AX Avances et acomptes | 1 384 861.00 | | 1 384 861.00 | 1 384 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 862 094.00 | 86 512 475.00 | 53 349 619.00 | 139 862 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 593 371.00 | 172 212.00 | 9 421 160.00 | 9 593 371.00 |
BN En cours de production de biens | 28 651 102.00 | 411 429.00 | 28 239 673.00 | 28 651 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 671 867.00 | 2 957 890.00 | 20 713 977.00 | 23 671 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005 552.00 | | 2 005 552.00 | 2 005 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 347 754.00 | 413 013.00 | 117 934 740.00 | 118 347 754.00 |
BZ Autres créances | 46 925 668.00 | | 46 925 668.00 | 46 925 668.00 |
CF Disponibilités | 561 134.00 | | 561 134.00 | 561 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788 314.00 | | 1 788 314.00 | 1 788 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 544 762.00 | 3 954 544.00 | 227 590 218.00 | 231 544 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 061 466.00 | | 1 061 466.00 | 1 061 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 133 007.00 | 90 467 019.00 | 282 665 988.00 | 373 133 007.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 664 685.00 | | 664 685.00 | 664 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019.00 | 19 941 019.00 | | 19 941 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036 976.00 | 3 007 846.00 | | 3 036 976.00 |
DH Report à nouveau | 51 432 993.00 | 50 879 518.00 | | 51 432 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076 921.00 | 582 605.00 | | 12 076 921.00 |
DL TOTAL (I) | 146 524 910.00 | 134 447 989.00 | | 146 524 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 696 321.00 | 3 558 210.00 | | 3 696 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 270 000.00 | 8 124 000.00 | | 8 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 966 321.00 | 11 682 210.00 | | 11 966 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 453.00 | 3 319 398.00 | | 1 209 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 768 768.00 | 39 818 236.00 | | 36 768 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 412 596.00 | 69 662 746.00 | | 63 412 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 124 095.00 | 21 984 150.00 | | 21 124 095.00 |
EA Autres dettes | 1 335 162.00 | 1 291 367.00 | | 1 335 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 850 073.00 | 136 075 897.00 | | 123 850 073.00 |
ED (V) | 324 684.00 | 1 259 351.00 | | 324 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 665 988.00 | 283 465 447.00 | | 282 665 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 395 945.00 | 85 642 132.00 | 350 038 076.00 | 264 395 945.00 |
FG Production vendue services | 2 701 404.00 | 3 569 235.00 | 6 270 638.00 | 2 701 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 097 348.00 | 89 211 366.00 | 356 308 715.00 | 267 097 348.00 |
FM Production stockée | | | 5 630 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 733 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 328 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 529 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 427 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -216 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 353 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 716 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 659 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 499 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 471.00 | 173 072.00 | | 916 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 323.00 | 109 439.00 | | 324 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 300.00 | 64 735.00 | | 277 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 094.00 | 347 246.00 | | 1 518 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394 248.00 | 4 584 277.00 | | 1 394 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 232 610.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 294.00 | 1 970 107.00 | | 465 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871 542.00 | 6 786 995.00 | | 1 871 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 448.00 | -6 439 749.00 | | -353 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 369.00 | 327 877.00 | | 425 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 002.00 | -1 789 447.00 | | -356 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 664 287.00 | 318 493 265.00 | | 367 664 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 587 365.00 | 317 910 660.00 | | 355 587 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076 921.00 | 582 605.00 | | 12 076 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 858 435.00 | | 31 157 090.00 | 127 858 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 291.00 | 211 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 759 140.00 | 394 292.00 | 139 862 094.00 | 18 759 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 140.00 | | 138 062 273.00 | 18 759 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 748.00 | | 271 659.00 | 1 316 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 955 997.00 | | 30 865 416.00 | 125 955 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 690.00 | | 20 015.00 | 585 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 756 987.00 | 8 755 488.00 | | 77 756 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 557.00 | 237 494.00 | | 360 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 396 429.00 | 8 517 994.00 | | 77 396 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 682 210.00 | 2 765 688.00 | 2 481 577.00 | 11 682 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 883 960.00 | 123 035.00 | 465 465.00 | 3 883 960.00 |
6T Sur comptes clients | 364 912.00 | 125 649.00 | 77 547.00 | 364 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 248 872.00 | 248 684.00 | 543 012.00 | 4 248 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 931 082.00 | 3 014 372.00 | 3 024 589.00 | 15 931 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549 078.00 | 2 747 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 294.00 | 277 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 412 596.00 | 63 412 596.00 | | 63 412 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768 478.00 | 6 768 478.00 | | 6 768 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966 031.00 | 5 966 031.00 | | 5 966 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 162.00 | 1 335 162.00 | | 1 335 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 414.00 | 187 822.00 | | 206 414.00 |
UX Autres créances clients | 117 912 683.00 | | | 117 912 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
VB T. V. A. | 5 668 829.00 | | | 5 668 829.00 |
VC Groupe et associés | 28 419 197.00 | | | 28 419 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 225.00 | 1 199 225.00 | | 1 199 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076 929.00 | | | 2 076 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464 204.00 | | | 10 464 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794 690.00 | 1 794 690.00 | | 1 794 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 391.00 | | | 2 154 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 314.00 | | | 1 788 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 268 150.00 | 166 728 768.00 | 539 382.00 | 167 268 150.00 |
VW T.V.A. | 6 594 895.00 | 6 594 895.00 | | 6 594 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 081 305.00 | 87 081 305.00 | | 87 081 305.00 |