| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 530.00 | 1 405 001.00 | 260 530.00 | 1 665 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 803.00 | | 274 803.00 | 274 803.00 |
AN Terrains | 1 738 494.00 | 194 093.00 | 1 544 400.00 | 1 738 494.00 |
AP Constructions | 29 353 600.00 | 17 891 632.00 | 11 461 967.00 | 29 353 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 841 036.00 | 84 710 413.00 | 22 130 623.00 | 106 841 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 348 134.00 | 4 868 870.00 | 1 479 264.00 | 6 348 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 524 737.00 | | 9 524 737.00 | 9 524 737.00 |
AX Avances et acomptes | 252 968.00 | | 252 968.00 | 252 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 083 851.00 | 109 070 009.00 | 47 013 842.00 | 156 083 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807 112.00 | 2 236 990.00 | 14 570 123.00 | 16 807 112.00 |
BN En cours de production de biens | 19 202 158.00 | 650 559.00 | 18 551 599.00 | 19 202 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 669 659.00 | 5 151 436.00 | 10 518 222.00 | 15 669 659.00 |
BT Marchandises | 3 697 708.00 | | 3 697 708.00 | 3 697 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 601 455.00 | | 19 601 455.00 | 19 601 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963 511.00 | 775 779.00 | 49 187 733.00 | 49 963 511.00 |
BZ Autres créances | 82 477 142.00 | | 82 477 142.00 | 82 477 142.00 |
CF Disponibilités | 1 961 841.00 | | 1 961 841.00 | 1 961 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 050 766.00 | 8 814 763.00 | 201 236 002.00 | 210 050 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 134 617.00 | 117 884 773.00 | 248 249 844.00 | 366 134 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019.00 | 19 941 019.00 | | 19 941 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 986 242.00 | 3 640 822.00 | | 3 986 242.00 |
DH Report à nouveau | 27 674 118.00 | 21 111 138.00 | | 27 674 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 304.00 | 6 908 401.00 | | 3 794 304.00 |
DL TOTAL (I) | 115 432 685.00 | 111 638 381.00 | | 115 432 685.00 |
DP Provisions pour risques | 10 320 839.00 | 21 857 744.00 | | 10 320 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 622 712.00 | 9 195 664.00 | | 9 622 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 943 551.00 | 31 053 408.00 | | 19 943 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320 954.00 | 16 337.00 | | 5 320 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 054 781.00 | 10 011 226.00 | | 9 054 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 388 290.00 | 62 809 680.00 | | 73 388 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 587 148.00 | 22 176 601.00 | | 19 587 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | 5 083 917.00 | 570 509.00 | | 5 083 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 536 752.00 | 95 584 353.00 | | 112 536 752.00 |
ED (V) | 336 857.00 | | | 336 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 249 844.00 | 238 276 142.00 | | 248 249 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 569.00 | 1 209 330.00 | 1 385 900.00 | 176 569.00 |
FD Production vendue biens | 234 472 502.00 | 52 570 858.00 | 287 043 360.00 | 234 472 502.00 |
FG Production vendue services | 6 046 196.00 | 1 133 721.00 | 7 179 917.00 | 6 046 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 695 267.00 | 54 913 909.00 | 295 609 176.00 | 240 695 267.00 |
FM Production stockée | | | -13 002 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 283 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 904 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 632 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 323 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 431 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 441 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 194 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 879 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 119 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 164 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 100.00 | 19 389.00 | | 23 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 925.00 | 10 160.00 | | 231 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 527 453.00 | 17 709 435.00 | | 3 527 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782 479.00 | 17 738 984.00 | | 3 782 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 321 091.00 | 12 065 448.00 | | 6 321 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 967.00 | 7 632 864.00 | | 54 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376 058.00 | 20 310 844.00 | | 6 376 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593 580.00 | -2 571 860.00 | | -2 593 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 914.00 | 430 487.00 | | 301 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 364.00 | -386 174.00 | | 574 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 250 678.00 | 358 286 709.00 | | 307 250 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 456 374.00 | 351 378 307.00 | | 303 456 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 304.00 | 6 908 402.00 | | 3 794 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 901 619.00 | | 6 482 782.00 | 149 901 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 097.00 | 155 999 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -108 551.00 | -1.00 | 1 940 333.00 | -108 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | 385 098.00 | 154 058 968.00 | 108 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 524.00 | | 98 258.00 | 1 733 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 168 095.00 | | 6 384 524.00 | 148 168 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 324 646.00 | 7 550 358.00 | 313 214.00 | 102 324 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 233.00 | 204 768.00 | | 1 200 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 124 413.00 | 7 537 946.00 | 313 214.00 | 101 124 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 053 407.00 | 4 716 441.00 | 15 826 297.00 | 31 053 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 379 881.00 | 8 038 984.00 | 5 379 881.00 | 5 379 881.00 |
6T Sur comptes clients | 785 903.00 | 219 427.00 | 229 551.00 | 785 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165 784.00 | 8 258 411.00 | 5 609 432.00 | 6 165 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 219 191.00 | 12 974 852.00 | 21 435 729.00 | 37 219 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 388 290.00 | 73 388 290.00 | | 73 388 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 524 611.00 | 9 524 611.00 | | 9 524 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800 130.00 | 7 800 130.00 | | 7 800 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083 917.00 | 5 083 917.00 | | 5 083 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 748 072.00 | 49 748 072.00 | | 49 748 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VC Groupe et associés | 69 984 268.00 | 69 984 268.00 | | 69 984 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320 954.00 | 5 320 954.00 | | 5 320 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935 422.00 | 11 935 422.00 | | 11 935 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 976.00 | 1 770 976.00 | | 1 770 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 728.00 | 386 728.00 | | 386 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 179.00 | 670 179.00 | | 670 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 190 383.00 | 133 190 383.00 | | 133 190 383.00 |
VW T.V.A. | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 481 972.00 | 103 481 972.00 | | 103 481 972.00 |