| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 633.00 | 1 707 505.00 | 370 128.00 | 2 077 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 738 494.00 | 194 093.00 | 1 544 400.00 | 1 738 494.00 |
AP Constructions | 32 548 180.00 | 19 447 535.00 | 13 100 645.00 | 32 548 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 749 606.00 | 89 788 398.00 | 23 961 208.00 | 113 749 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500 813.00 | 5 748 121.00 | 3 752 692.00 | 9 500 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 644 534.00 | | 7 644 534.00 | 7 644 534.00 |
AX Avances et acomptes | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 512 233.00 | 116 885 653.00 | 50 626 580.00 | 167 512 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 739 818.00 | 1 957 556.00 | 17 782 263.00 | 19 739 818.00 |
BN En cours de production de biens | 29 524 016.00 | 1 196 382.00 | 28 327 634.00 | 29 524 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 616 871.00 | 3 815 196.00 | 11 801 675.00 | 15 616 871.00 |
BT Marchandises | 4 445 451.00 | | 4 445 451.00 | 4 445 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 558 210.00 | | 20 558 210.00 | 20 558 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 614 353.00 | 1 245 996.00 | 68 368 357.00 | 69 614 353.00 |
BZ Autres créances | 64 047 917.00 | | 64 047 917.00 | 64 047 917.00 |
CF Disponibilités | 6 002 512.00 | | 6 002 512.00 | 6 002 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 688.00 | | 874 688.00 | 874 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 423 835.00 | 8 215 129.00 | 222 208 706.00 | 230 423 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 937 718.00 | 125 100 782.00 | 272 836 936.00 | 397 937 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019.00 | 19 941 019.00 | | 19 941 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 175 957.00 | 3 986 242.00 | | 4 175 957.00 |
DH Report à nouveau | 31 278 708.00 | 27 674 118.00 | | 31 278 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 796.00 | 3 794 304.00 | | 711 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 394 480.00 | 115 432 685.00 | | 116 394 480.00 |
DP Provisions pour risques | 17 739 202.00 | 10 320 839.00 | | 17 739 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 663 758.00 | 9 622 712.00 | | 6 663 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 402 960.00 | 19 943 551.00 | | 24 402 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 320 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 103.00 | 5.00 | | 1 742 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 220 795.00 | 9 054 781.00 | | 8 220 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 802 241.00 | 73 388 290.00 | | 88 802 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 521 879.00 | 19 587 148.00 | | 19 521 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 662.00 | | |
EA Autres dettes | 13 074 661.00 | 5 083 917.00 | | 13 074 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 361 679.00 | 112 536 752.00 | | 131 361 679.00 |
ED (V) | 677 817.00 | 336 857.00 | | 677 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 836 936.00 | 248 249 844.00 | | 272 836 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 325.00 | 789 896.00 | 2 140 221.00 | 1 350 325.00 |
FD Production vendue biens | 262 957 649.00 | 62 765 664.00 | 325 723 314.00 | 262 957 649.00 |
FG Production vendue services | 11 048 634.00 | 863 593.00 | 11 912 227.00 | 11 048 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 356 609.00 | 64 419 153.00 | 339 775 762.00 | 275 356 609.00 |
FM Production stockée | | | 9 898 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382 639.00 | |
FQ Autres produits | | | -208 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 848 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 405 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 285 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 363 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 864 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 625 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 367 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 773 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 589 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 231 925.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472 031.00 | 3 527 453.00 | | 1 472 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 531.00 | 3 782 479.00 | | 1 503 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535 541.00 | 6 321 091.00 | | 2 535 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545 541.00 | 6 376 058.00 | | 2 545 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 010.00 | -2 593 580.00 | | -1 042 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 131.00 | 301 914.00 | | 336 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 823.00 | 574 364.00 | | 194 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 475 020.00 | 307 250 678.00 | | 363 475 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 763 225.00 | 303 456 374.00 | | 362 763 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 796.00 | 3 794 304.00 | | 711 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 323 114.00 | | 11 783 841.00 | 147 323 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 167 512 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -91 150.00 | | 2 077 633.00 | -91 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 150.00 | 102 000.00 | 165 332 594.00 | 91 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 333.00 | | 46 150.00 | 1 940 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 534 231.00 | | 11 720 236.00 | 144 534 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 550.00 | | 17 455.00 | 84 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 070 009.00 | 8 069 103.00 | 253 460.00 | 109 070 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 001.00 | 302 504.00 | | 1 405 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 665 008.00 | 7 766 598.00 | 253 460.00 | 107 665 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 943 551.00 | 13 029 404.00 | 8 569 994.00 | 19 943 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 038 984.00 | 6 968 932.00 | 8 038 783.00 | 8 038 984.00 |
6T Sur comptes clients | 775 779.00 | 1 134 851.00 | 664 634.00 | 775 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814 763.00 | 8 103 783.00 | 8 703 618.00 | 8 814 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 758 314.00 | 21 133 187.00 | 17 273 613.00 | 28 758 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 802 241.00 | 88 802 241.00 | | 88 802 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637 406.00 | 9 637 406.00 | | 9 637 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858 264.00 | 7 858 264.00 | | 7 858 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737 225.00 | 8 737 225.00 | | 8 737 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
UX Autres créances clients | 69 489 461.00 | 69 489 461.00 | | 69 489 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 643.00 | 342 643.00 | | 342 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 892.00 | 124 892.00 | | 124 892.00 |
VC Groupe et associés | 56 066 222.00 | 56 066 222.00 | | 56 066 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 103.00 | 1 742 103.00 | | 1 742 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 436.00 | 4 337 436.00 | | 4 337 436.00 |
VP Divers | 7 371 021.00 | 7 371 021.00 | | 7 371 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 744.00 | 178 744.00 | | 178 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 688.00 | 874 688.00 | | 874 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 623 963.00 | 134 623 963.00 | 8.00 | 134 623 963.00 |
VW T.V.A. | 1 711 999.00 | 1 711 999.00 | | 1 711 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 140 884.00 | 123 140 884.00 | | 123 140 884.00 |