| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092 833.00 | 1 945 332.00 | 147 501.00 | 2 092 833.00 |
AN Terrains | 1 738 494.00 | 194 093.00 | 1 544 400.00 | 1 738 494.00 |
AP Constructions | 36 432 844.00 | 21 146 934.00 | 15 285 910.00 | 36 432 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 553 261.00 | 94 215 008.00 | 23 338 253.00 | 117 553 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 042 649.00 | 8 564 885.00 | 7 477 764.00 | 16 042 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 010 854.00 | | 10 010 854.00 | 10 010 854.00 |
AX Avances et acomptes | 150 968.00 | | 150 968.00 | 150 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 123 747.00 | 126 066 253.00 | 58 057 494.00 | 184 123 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 442 376.00 | 1 159 122.00 | 21 283 254.00 | 22 442 376.00 |
BN En cours de production de biens | 40 916 233.00 | 1 016 015.00 | 39 900 218.00 | 40 916 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 864 399.00 | 4 768 778.00 | 8 095 622.00 | 12 864 399.00 |
BT Marchandises | 3 960 335.00 | | 3 960 335.00 | 3 960 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 198 457.00 | | 2 198 457.00 | 2 198 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 041 132.00 | 1 697 216.00 | 90 343 916.00 | 92 041 132.00 |
BZ Autres créances | 8 354 710.00 | | 8 354 710.00 | 8 354 710.00 |
CF Disponibilités | 575 072.00 | | 575 072.00 | 575 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 606 728.00 | 8 641 131.00 | 174 965 597.00 | 183 606 728.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 730 476.00 | 134 707 384.00 | 233 023 092.00 | 367 730 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019.00 | 19 941 019.00 | | 19 941 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211 547.00 | 4 175 957.00 | | 4 211 547.00 |
DH Report à nouveau | 11 954 913.00 | 31 278 708.00 | | 11 954 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 872 467.00 | 711 796.00 | | -15 872 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 522 012.00 | 116 394 480.00 | | 80 522 012.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 16 476 693.00 | 17 739 202.00 | | 16 476 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 447 780.00 | 6 663 758.00 | | 4 447 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 924 473.00 | 24 402 960.00 | | 20 924 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 544.00 | 1 742 103.00 | | 1 163 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 106 278.00 | 8 220 795.00 | | 10 106 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 477 448.00 | 88 802 241.00 | | 91 477 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 109 918.00 | 19 521 879.00 | | 20 109 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 473.00 | | | 172 473.00 |
EA Autres dettes | 8 541 315.00 | 13 074 661.00 | | 8 541 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 575 502.00 | 131 361 679.00 | | 131 575 502.00 |
ED (V) | 1 103.00 | 677 817.00 | | 1 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 023 092.00 | 272 836 936.00 | | 233 023 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 028.00 | 1 034 305.00 | 4 287 333.00 | 3 253 028.00 |
FD Production vendue biens | 260 702 331.00 | 122 814 509.00 | 383 516 840.00 | 260 702 331.00 |
FG Production vendue services | 12 475 751.00 | 3 088 852.00 | 15 564 603.00 | 12 475 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 431 110.00 | 126 937 665.00 | 403 368 775.00 | 276 431 110.00 |
FM Production stockée | | | 8 659 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -76 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 064 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 952 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 514 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 652 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 490 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 408 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 241 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 099 995.00 | |
GE Autres charges | | | 847 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 488 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623 289.00 | | | 623 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 938.00 | 31 500.00 | | 302 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371 577.00 | 1 472 031.00 | | 371 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 804.00 | 1 503 531.00 | | 1 297 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 819 400.00 | 2 535 541.00 | | -1 819 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 069.00 | 10 000.00 | | 230 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 589 331.00 | 2 545 541.00 | | -1 589 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887 135.00 | -1 042 010.00 | | 2 887 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -292 012.00 | 336 131.00 | | -292 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 602.00 | 194 823.00 | | -489 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 596 198.00 | 363 711 901.00 | | 424 596 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 468 665.00 | 363 000 106.00 | | 440 468 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 872 467.00 | 711 796.00 | | -15 872 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 410 227.00 | | 17 951 992.00 | 167 410 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -9 620.00 | 2 092 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 181 929 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 633.00 | | 5 580.00 | 2 077 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 332 594.00 | | 17 946 412.00 | 165 332 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 885 653.00 | 9 986 275.00 | 805 675.00 | 116 885 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 505.00 | 237 827.00 | | 1 707 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 178 148.00 | 9 748 447.00 | 805 675.00 | 115 178 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 402 960.00 | 2 215 480.00 | 5 693 966.00 | 24 402 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 969 133.00 | 6 943 915.00 | 6 969 133.00 | 6 969 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245 996.00 | 846 257.00 | 395 037.00 | 1 245 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215 129.00 | 7 790 172.00 | 7 364 170.00 | 8 215 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 618 089.00 | 10 005 652.00 | 13 058 136.00 | 32 618 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341 652.00 | 9 806 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 371 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 87 005.00 | 86 844.00 | 86 844.00 | 87 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 57 838.00 | 57 838.00 | 18 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 614 353.00 | 92 041 133.00 | 92 041 133.00 | 69 614 353.00 |
VC Groupe et associés | 56 066 222.00 | 940 017.00 | 940 017.00 | 56 066 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371 021.00 | 6 658 038.00 | 6 658 038.00 | 7 371 021.00 |
VP Divers | 342 643.00 | 37 083.00 | 37 083.00 | 342 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 472.00 | 661 735.00 | 661 735.00 | 249 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 688.00 | 254 014.00 | 254 014.00 | 874 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 623 963.00 | 100 736 702.00 | 100 736 702.00 | 134 623 963.00 |