| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665 530.00 | 1 200 233.00 | 465 298.00 | 1 665 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
AN Terrains | 1 738 494.00 | 194 093.00 | 1 544 400.00 | 1 738 494.00 |
AP Constructions | 29 751 175.00 | 16 590 499.00 | 13 160 675.00 | 29 751 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 554 873.00 | 82 556 160.00 | 26 998 712.00 | 109 554 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 728.00 | 1 783 659.00 | 227 069.00 | 2 010 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 888 348.00 | | 4 888 348.00 | 4 888 348.00 |
AX Avances et acomptes | 224 477.00 | | 224 477.00 | 224 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 978 663.00 | 102 324 645.00 | 47 654 018.00 | 149 978 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 169 112.00 | 313 318.00 | 9 855 794.00 | 10 169 112.00 |
BN En cours de production de biens | 24 760 830.00 | 789 850.00 | 23 970 981.00 | 24 760 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 993 812.00 | 4 276 713.00 | 21 717 099.00 | 25 993 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 939 843.00 | 785 903.00 | 50 153 939.00 | 50 939 843.00 |
BZ Autres créances | 81 857 665.00 | | 81 857 665.00 | 81 857 665.00 |
CF Disponibilités | 1 524 965.00 | | 1 524 965.00 | 1 524 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 160.00 | | 809 160.00 | 809 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 494 071.00 | 6 165 784.00 | 190 328 287.00 | 196 494 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 766 571.00 | 108 490 429.00 | 238 276 142.00 | 346 766 571.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 037 000.00 | 60 037 000.00 | | 60 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 941 019.00 | 19 941 019.00 | | 19 941 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640 822.00 | 3 640 822.00 | | 3 640 822.00 |
DH Report à nouveau | 21 111 138.00 | 62 906 068.00 | | 21 111 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908 401.00 | -41 794 930.00 | | 6 908 401.00 |
DL TOTAL (I) | 111 638 381.00 | 104 729 980.00 | | 111 638 381.00 |
DP Provisions pour risques | 21 857 744.00 | 32 463 537.00 | | 21 857 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 195 664.00 | 8 658 209.00 | | 9 195 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 053 408.00 | 41 121 746.00 | | 31 053 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 337.00 | 19 014.00 | | 16 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 011 226.00 | 22 157 339.00 | | 10 011 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 809 680.00 | 69 839 329.00 | | 62 809 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176 601.00 | 23 710 744.00 | | 22 176 601.00 |
EA Autres dettes | 570 509.00 | 1 034 861.00 | | 570 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 584 353.00 | 116 761 287.00 | | 95 584 353.00 |
ED (V) | | 492 080.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 276 142.00 | 263 105 093.00 | | 238 276 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 840 944.00 | 93 845 124.00 | 331 686 068.00 | 237 840 944.00 |
FG Production vendue services | 2 760 821.00 | 950 174.00 | 3 710 994.00 | 2 760 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 601 765.00 | 94 795 297.00 | 335 397 062.00 | 240 601 765.00 |
FM Production stockée | | | -4 933 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 550 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 852 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 641 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 048 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 593 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -316 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 680.00 | |
GE Autres charges | | | 260 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 847 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 702 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -21 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 524 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 389.00 | 455 867.00 | | 19 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 160.00 | 167 003.00 | | 10 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 709 435.00 | 25 700.00 | | 17 709 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 738 984.00 | 648 570.00 | | 17 738 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 065 448.00 | 978 583.00 | | 12 065 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 532.00 | 155 000.00 | | 612 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 632 864.00 | 27 692 995.00 | | 7 632 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 310 844.00 | 28 826 578.00 | | 20 310 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571 860.00 | -28 178 008.00 | | -2 571 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 487.00 | 323 719.00 | | 430 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 174.00 | -1 825 117.00 | | -386 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 286 709.00 | 368 748 009.00 | | 358 286 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 378 307.00 | 410 542 939.00 | | 351 378 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 908 401.00 | -41 794 930.00 | | 6 908 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 272 294.00 | | 3 188 659.00 | 147 272 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 520.00 | 77 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 290.00 | 149 978 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 002.00 | 1 733 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 769.00 | 148 168 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 967.00 | | 490 558.00 | 1 597 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 598 602.00 | | 2 690 261.00 | 145 598 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 725.00 | | 7 840.00 | 75 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 731 358.00 | 7 897 964.00 | 304 677.00 | 94 731 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 907.00 | 329 326.00 | | 870 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 860 451.00 | 7 568 639.00 | 304 677.00 | 93 860 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 121 746.00 | 9 169 784.00 | 19 238 122.00 | 41 121 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 752 393.00 | 255 880.00 | 628 392.00 | 5 752 393.00 |
6T Sur comptes clients | 548 284.00 | 237 619.00 | -1.00 | 548 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300 677.00 | 493 499.00 | 628 392.00 | 6 300 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 422 422.00 | 9 663 283.00 | 19 866 513.00 | 47 422 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 632 864.00 | 17 709 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 809 680.00 | 62 809 680.00 | | 62 809 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826 044.00 | 8 826 044.00 | | 8 826 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782 537.00 | 6 782 537.00 | | 6 782 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 509.00 | 570 509.00 | | 570 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 045.00 | 500.00 | 71 545.00 | 72 045.00 |
UX Autres créances clients | 50 805 321.00 | 50 795 319.00 | 10 002.00 | 50 805 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341 720.00 | 341 720.00 | | 341 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 522.00 | 1.00 | 134 521.00 | 134 522.00 |
VB T. V. A. | 5 570 262.00 | 5 570 262.00 | | 5 570 262.00 |
VC Groupe et associés | 60 003 459.00 | 60 003 459.00 | | 60 003 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823 826.00 | 6 367 865.00 | 7 455 961.00 | 13 823 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 974.00 | 625 974.00 | | 625 974.00 |
VP Divers | 762 747.00 | 762 747.00 | | 762 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808 486.00 | 2 808 486.00 | | 2 808 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 370.00 | 598 370.00 | | 598 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 160.00 | 448 510.00 | 360 650.00 | 809 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 659 812.00 | 125 627 133.00 | 8 032 679.00 | 133 659 812.00 |
VW T.V.A. | 3 757 729.00 | 3 757 729.00 | | 3 757 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 573 127.00 | 85 573 127.00 | | 85 573 127.00 |