| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 7 414.00 | 9 376.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 216.00 | 42 740.00 | 43 476.00 | 86 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 270.00 | 50 154.00 | 248 116.00 | 298 270.00 |
BT Marchandises | 195 760.00 | | 195 760.00 | 195 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 452.00 | 686.00 | 21 766.00 | 22 452.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 280.00 | 686.00 | 344 594.00 | 345 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 550.00 | 50 840.00 | 592 710.00 | 643 550.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DL TOTAL (I) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 864.00 | | | 159 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 995.00 | | | 510 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 710.00 | | | 592 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 112.00 | | | 391 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 997.00 | | 4 873.00 | 299 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 298 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | | 4 873.00 | 98 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 946.00 | 11 207.00 | | 38 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 11 207.00 | | 38 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
UX Autres créances clients | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 734.00 | 38 850.00 | 117 343.00 | 158 734.00 |
VI Groupe et associés | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 995.00 | 391 112.00 | 117 343.00 | 510 995.00 |