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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 878.00 | 1 671.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 352.00 | 12 548.00 | 6 803.00 | 19 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 216.00 | 68 330.00 | 17 886.00 | 86 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 440.00 | 81 757.00 | 233 684.00 | 315 440.00 |
BT Marchandises | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 884.00 | 9 817.00 | 14 067.00 | 23 884.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 229.00 | 9 817.00 | 262 412.00 | 272 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 669.00 | 91 574.00 | 496 096.00 | 587 669.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DL TOTAL (I) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
EA Autres dettes | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 745.00 | | | 423 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 096.00 | | | 496 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 614.00 | | | 187 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 279.00 | | 14 162.00 | 301 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 406.00 | | 2 162.00 | 103 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 12 000.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 536.00 | 11 220.00 | | 70 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 850.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 508.00 | 10 371.00 | | 70 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | 4 140.00 | | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 677.00 | 4 140.00 | | 5 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 677.00 | 4 140.00 | | 5 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 044.00 | 61 378.00 | 181 665.00 | 243 044.00 |
VI Groupe et associés | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 911.00 | 50 852.00 | 12 059.00 | 62 911.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 745.00 | 187 614.00 | 236 132.00 | 423 745.00 |