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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 28.00 | 2 521.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 190.00 | 10 616.00 | 6 574.00 | 17 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 216.00 | 59 892.00 | 26 324.00 | 86 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 279.00 | 70 536.00 | 230 742.00 | 301 279.00 |
BT Marchandises | 196 490.00 | | 196 490.00 | 196 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | 5 677.00 | 18 807.00 | 24 484.00 |
BZ Autres créances | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CF Disponibilités | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 933.00 | 5 677.00 | 306 256.00 | 311 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 212.00 | 76 213.00 | 536 999.00 | 613 212.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 404.00 | | | -46 404.00 |
DL TOTAL (I) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 282.00 | | | 216 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 356.00 | | | 76 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 320.00 | | | 481 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 999.00 | | | 536 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 514.00 | | | 249 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 270.00 | | 5 799.00 | 298 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 301 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 103 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | 2 549.00 | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 006.00 | | 3 190.00 | 103 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 59.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 714.00 | 9 860.00 | 1 038.00 | 61 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 714.00 | 9 832.00 | 1 038.00 | 61 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | 1 351.00 | | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | 1 351.00 | | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 1 351.00 | | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 282.00 | 60 833.00 | 155 450.00 | 216 282.00 |
VI Groupe et associés | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 819.00 | 78 760.00 | 59.00 | 78 819.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 320.00 | 249 514.00 | 231 806.00 | 481 320.00 |