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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 1 728.00 | 821.00 | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 432.00 | 3 405.00 | 8 027.00 | 11 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 567.00 | 34 364.00 | 31 203.00 | 65 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 812.00 | 39 497.00 | 247 315.00 | 286 812.00 |
BT Marchandises | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | 200.00 | 9 025.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CF Disponibilités | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 472.00 | 200.00 | 323 272.00 | 323 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 285.00 | 39 697.00 | 570 587.00 | 610 285.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
DL TOTAL (I) | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
EA Autres dettes | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 587.00 | | | 570 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 038.00 | | | 355 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 440.00 | | 33 065.00 | 315 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 12 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 693.00 | 286 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 634.00 | 76 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 568.00 | | 33 065.00 | 105 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 757.00 | 19 375.00 | 61 634.00 | 81 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 850.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 18 525.00 | 61 634.00 | 80 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | 200.00 | 9 817.00 | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | 200.00 | 9 817.00 | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | 200.00 | 9 817.00 | 9 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 9 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 732.00 | 117 517.00 | 64 215.00 | 181 732.00 |
VI Groupe et associés | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 606.00 | 57 606.00 | 12 000.00 | 69 606.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 452.00 | 355 038.00 | 88 414.00 | 443 452.00 |