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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 10 283.00 | 6 507.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 216.00 | 51 431.00 | 34 785.00 | 86 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 270.00 | 61 714.00 | 236 556.00 | 298 270.00 |
BT Marchandises | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 519.00 | 4 326.00 | 28 193.00 | 32 519.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 072.00 | 4 326.00 | 295 746.00 | 300 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 342.00 | 66 040.00 | 532 302.00 | 598 342.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 264.00 | | | 160 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
EA Autres dettes | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 219.00 | | | 430 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 302.00 | | | 532 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 889.00 | | | 245 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 270.00 | | 276.00 | 298 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 298 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 103 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 006.00 | | 276.00 | 103 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 154.00 | 11 562.00 | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 154.00 | 11 562.00 | | 50 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 3 640.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 3 640.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 3 640.00 | | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
UX Autres créances clients | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 043.00 | 28 665.00 | 91 378.00 | 120 043.00 |
VI Groupe et associés | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 219.00 | 245 889.00 | 184 330.00 | 430 219.00 |