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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 14 880.00 | 4 009.00 | 18 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 207.00 | 19 663.00 | 102 544.00 | 122 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 672.00 | 19 663.00 | 196 009.00 | 215 672.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | 4 000.00 | 18 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 114 780.00 | 121 126.00 | | 114 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 331.00 | 1 854.00 | | -35 331.00 |
DL TOTAL (I) | 169 649.00 | 213 180.00 | | 169 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 258.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 12 138.00 | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 22 649.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 360.00 | 35 046.00 | | 26 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 009.00 | 248 226.00 | | 196 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | | | -12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 1 902.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 757.00 | 290 962.00 | | 230 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 088.00 | 289 108.00 | | 266 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 331.00 | 1 854.00 | | -35 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 510.00 | 2 153.00 | | 13 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 2 153.00 | | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VP Divers | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 528.00 | 63 208.00 | 80 320.00 | 143 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |