| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 827.00 | 10 103.00 | 2 725.00 | 12 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 595.00 | 16 886.00 | 124 710.00 | 141 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 113.00 | 16 886.00 | 187 227.00 | 204 113.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | 6 000.00 | 16 200.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 71 249.00 | 114 780.00 | | 71 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | -35 331.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 179 287.00 | 169 649.00 | | 179 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 6 578.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 8 526.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 11 255.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 941.00 | 26 360.00 | | 7 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 227.00 | 196 009.00 | | 187 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 941.00 | 26 360.00 | | 7 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 192 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 716.00 | 230 757.00 | | 209 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 879.00 | 266 088.00 | | 191 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | -35 331.00 | | 17 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 663.00 | 1 284.00 | 6 062.00 | 15 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 1 284.00 | 6 062.00 | 14 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 919.00 | 21 149.00 | 105 770.00 | 126 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |