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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 8 540.00 | 1 114.00 | 9 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 265.00 | 32 573.00 | 67 692.00 | 100 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BZ Autres créances | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CF Disponibilités | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 509.00 | 32 573.00 | 233 935.00 | 266 509.00 |
CU Autres participations | 54 563.00 | 2 000.00 | 52 563.00 | 54 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | | 60 115.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 732.00 | | | -22 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 997.00 | -82 847.00 | | 111 997.00 |
DL TOTAL (I) | 179 465.00 | 67 468.00 | | 179 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 933.00 | 51 471.00 | | 42 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 1 358.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 842.00 | 27 182.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 470.00 | 222 311.00 | | 54 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 935.00 | 289 779.00 | | 233 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 300.00 | 179 378.00 | | 34 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 684.00 | 153 407.00 | | 309 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 687.00 | 236 254.00 | | 197 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 997.00 | -82 847.00 | | 111 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 773.00 | | 9 945.00 | 99 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 653.00 | 4 013.00 | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 653.00 | 4 013.00 | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 933.00 | 8 633.00 | 34 300.00 | 42 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 104.00 | 43 854.00 | 21 250.00 | 65 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 471.00 | 20 171.00 | 34 300.00 | 54 471.00 |