| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 668.00 | 11 901.00 | 1 767.00 | 13 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 195.00 | 21 250.00 | 9 945.00 | 31 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 224.00 | 35 934.00 | 78 290.00 | 114 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 197 990.00 | | 197 990.00 | 197 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 713.00 | 35 934.00 | 289 778.00 | 325 713.00 |
CU Autres participations | 54 563.00 | 2 000.00 | 52 563.00 | 54 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 60 115.00 | 80 887.00 | | 60 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 847.00 | -12 572.00 | | -82 847.00 |
DL TOTAL (I) | 67 468.00 | 158 515.00 | | 67 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 471.00 | 55 413.00 | | 51 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 5 319.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 182.00 | 3 878.00 | | 27 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 311.00 | 64 610.00 | | 222 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 779.00 | 223 125.00 | | 289 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 378.00 | 17 692.00 | | 179 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 742.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 407.00 | 146 673.00 | | 153 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 253.00 | 159 247.00 | | 236 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 847.00 | -12 572.00 | | -82 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 227.00 | 99 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 227.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 331.00 | | 337.00 | 13 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 070.00 | | 13 930.00 | 152 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795.00 | 889.00 | | 11 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 889.00 | | 11 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 471.00 | 8 539.00 | 35 109.00 | 51 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 694.00 | 13 499.00 | 31 195.00 | 44 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 311.00 | 179 379.00 | 35 109.00 | 222 311.00 |