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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 331.00 | 11 012.00 | 2 319.00 | 13 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 184.00 | 13 795.00 | 152 389.00 | 166 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 919.00 | 13 795.00 | 223 125.00 | 236 919.00 |
CU Autres participations | 54 563.00 | 2 000.00 | 52 563.00 | 54 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 80 887.00 | 71 249.00 | | 80 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 572.00 | 17 837.00 | | -12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 158 515.00 | 179 287.00 | | 158 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 3 577.00 | | 5 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 4 105.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 610.00 | 7 941.00 | | 64 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 125.00 | 187 227.00 | | 223 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 673.00 | 209 716.00 | | 146 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 245.00 | 191 879.00 | | 159 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 572.00 | 17 837.00 | | -12 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 595.00 | | 36 937.00 | 141 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 348.00 | 152 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 166 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827.00 | | 504.00 | 12 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 985.00 | | 36 433.00 | 127 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886.00 | 909.00 | | 10 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 909.00 | | 10 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 413.00 | 8 495.00 | 34 930.00 | 55 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 141.00 | 16 719.00 | 97 422.00 | 114 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 610.00 | 17 692.00 | 34 930.00 | 64 610.00 |