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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 408.00 | 56 564.00 | 114 844.00 | 171 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 400.00 | | 2 070 400.00 | 2 070 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 444.00 | 97 321.00 | 118 123.00 | 215 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 900.00 | 50 620.00 | 248 280.00 | 298 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 424.00 | 204 505.00 | 2 578 919.00 | 2 783 424.00 |
BT Marchandises | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BZ Autres créances | 145 764.00 | | 145 764.00 | 145 764.00 |
CF Disponibilités | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 690.00 | | 292 690.00 | 292 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 113.00 | 204 505.00 | 2 871 608.00 | 3 076 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 879 282.00 | 177 687.00 | | 879 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 207.00 | 701 596.00 | | 89 207.00 |
DL TOTAL (I) | 971 789.00 | 882 582.00 | | 971 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 760.00 | 905.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 955.00 | 1 094 954.00 | | 926 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 758.00 | 637 950.00 | | 705 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 512.00 | 145 850.00 | | 111 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 925.00 | 195 737.00 | | 142 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 46 930.00 | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 819.00 | 2 122 325.00 | | 1 899 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 608.00 | 3 004 907.00 | | 2 871 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 366.00 | 1 195 370.00 | | 1 143 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 739.00 | | 25 684.00 | 2 757 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 924.00 | | 25 419.00 | 488 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | | 265.00 | 27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 682.00 | 130 823.00 | | 73 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 282.00 | 34 282.00 | | 22 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | 96 541.00 | | 51 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 955.00 | 170 502.00 | 756 453.00 | 926 955.00 |
VI Groupe et associés | 705 758.00 | 705 758.00 | | 705 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 446.00 | 180 173.00 | 27 273.00 | 207 446.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 819.00 | 1 143 366.00 | 756 453.00 | 1 899 819.00 |