| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 408.00 | 159 409.00 | 11 999.00 | 171 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 400.00 | | 2 070 400.00 | 2 070 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 670.00 | 208 223.00 | 12 447.00 | 220 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 242.00 | 170 257.00 | 152 985.00 | 323 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 441.00 | 537 888.00 | 2 277 553.00 | 2 815 441.00 |
BT Marchandises | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 95 723.00 | | 95 723.00 | 95 723.00 |
CF Disponibilités | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 089.00 | | 230 089.00 | 230 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 530.00 | 537 888.00 | 2 507 642.00 | 3 045 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 986 711.00 | 975 388.00 | | 986 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 976.00 | 11 322.00 | | -5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 984 034.00 | 990 011.00 | | 984 034.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 680.00 | 727 668.00 | | 671 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 843.00 | 696 049.00 | | 670 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 917.00 | 27 910.00 | | 69 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 100.00 | 103 817.00 | | 111 100.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 278.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 608.00 | 1 556 202.00 | | 1 523 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 642.00 | 2 546 213.00 | | 2 507 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 140.00 | | 679 140.00 | 679 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 140.00 | | 679 140.00 | 679 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 343.00 | 1 573 975.00 | | 878 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 319.00 | 1 562 653.00 | | 884 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 976.00 | 11 322.00 | | -5 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 336.00 | | 3 105.00 | 2 812 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 962.00 | | 2 950.00 | 540 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 567.00 | | 155.00 | 29 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 602.00 | 95 602.00 | 5 316.00 | 447 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 127.00 | 34 282.00 | | 125 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 475.00 | 61 320.00 | 5 316.00 | 322 475.00 |