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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 408.00 | 90 846.00 | 80 562.00 | 171 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 400.00 | | 2 070 400.00 | 2 070 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 683.00 | 157 840.00 | 59 843.00 | 217 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 177.00 | 88 866.00 | 218 311.00 | 307 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 304.00 | 337 552.00 | 2 456 753.00 | 2 794 304.00 |
BT Marchandises | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
CF Disponibilités | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 154.00 | | 268 154.00 | 268 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 459.00 | 337 552.00 | 2 724 907.00 | 3 062 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 938 489.00 | 879 282.00 | | 938 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 899.00 | 89 207.00 | | 66 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 688.00 | 971 789.00 | | 1 008 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 612.00 | 760.00 | | 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 453.00 | 926 955.00 | | 756 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 363.00 | 705 758.00 | | 665 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 386.00 | 123 421.00 | | 140 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | 142 925.00 | | 152 460.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 219.00 | 1 899 819.00 | | 1 716 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 907.00 | 2 871 608.00 | | 2 724 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 452.00 | | 1 611 452.00 | 1 611 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 452.00 | | 1 611 452.00 | 1 611 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 007.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 13 070.00 | | 17 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 510.00 | 1 605 186.00 | | 1 617 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 611.00 | 1 515 979.00 | | 1 550 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 899.00 | 89 207.00 | | 66 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 424.00 | 10 881.00 | | 2 783 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 794 304.00 | | | 2 794 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524 859.00 | | | 524 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 343.00 | 10 516.00 | | 514 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 273.00 | 365.00 | | 27 273.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 505.00 | 133 046.00 | | 204 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 564.00 | 34 282.00 | | 56 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 941.00 | 98 764.00 | | 147 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 386.00 | 140 386.00 | | 140 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 453.00 | 158 560.00 | 597 893.00 | 756 453.00 |
VI Groupe et associés | 665 363.00 | 665 363.00 | | 665 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 170.00 | 151 532.00 | 27 637.00 | 179 170.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 219.00 | 1 118 326.00 | 597 893.00 | 1 716 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |