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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 408.00 | 125 127.00 | 46 281.00 | 171 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 400.00 | | 2 070 400.00 | 2 070 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 670.00 | 190 009.00 | 30 661.00 | 220 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 292.00 | 132 466.00 | 187 825.00 | 320 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 336.00 | 447 602.00 | 2 364 734.00 | 2 812 336.00 |
BT Marchandises | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CF Disponibilités | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 815.00 | 447 602.00 | 2 546 213.00 | 2 993 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 975 388.00 | 938 489.00 | | 975 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 66 899.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 990 011.00 | 1 008 688.00 | | 990 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 481.00 | 612.00 | | 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 668.00 | 756 453.00 | | 727 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 049.00 | 665 363.00 | | 696 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 910.00 | 140 386.00 | | 27 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 817.00 | 152 460.00 | | 103 817.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 945.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 202.00 | 1 716 219.00 | | 1 556 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 213.00 | 2 724 907.00 | | 2 546 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 114.00 | | 1 543 114.00 | 1 543 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 114.00 | | 1 543 114.00 | 1 543 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 17 104.00 | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 975.00 | 1 617 510.00 | | 1 573 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 653.00 | 1 550 611.00 | | 1 562 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 66 899.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 304.00 | | 35 752.00 | 2 794 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 720.00 | 2 812 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 720.00 | 540 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 859.00 | | 33 822.00 | 524 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 637.00 | | 1 929.00 | 27 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 552.00 | 110 050.00 | | 337 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 846.00 | 34 282.00 | | 90 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 706.00 | 75 769.00 | | 246 706.00 |