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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 070 400.00 | | 2 070 400.00 | 2 070 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 353.00 | 217 947.00 | 6 405.00 | 224 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 865.00 | 211 860.00 | 153 005.00 | 364 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 480.00 | 601 214.00 | 2 260 266.00 | 2 861 480.00 |
BT Marchandises | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CF Disponibilités | 219 812.00 | | 219 812.00 | 219 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 679.00 | 601 214.00 | 2 555 464.00 | 3 156 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 980 734.00 | 986 711.00 | | 980 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 261.00 | -5 976.00 | | 78 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 295.00 | 984 034.00 | | 1 062 295.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90.00 | | | 90.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 257.00 | 671 680.00 | | 593 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 934.00 | 670 843.00 | | 678 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 216.00 | 69 917.00 | | 105 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 482.00 | 111 100.00 | | 115 482.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 68.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 169.00 | 1 523 608.00 | | 1 493 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 464.00 | 2 507 642.00 | | 2 555 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 934.00 | | | 678 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 226.00 | | 824 226.00 | 824 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 226.00 | | 824 226.00 | 824 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 608.00 | 2 911.00 | | 12 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | 2 911.00 | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 608.00 | -2 911.00 | | -12 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 614.00 | 878 343.00 | | 1 015 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 353.00 | 884 319.00 | | 937 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 261.00 | -5 976.00 | | 78 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 441.00 | 46 040.00 | | 2 815 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861 480.00 | | | 2 861 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 217.00 | | | 589 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 400.00 | | | 2 070 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 912.00 | 45 306.00 | | 543 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 721.00 | 734.00 | | 29 721.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |