| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
AP Constructions | 27 597.00 | 13 949.00 | 13 648.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 153.00 | 800 789.00 | 626 364.00 | 1 427 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 303.00 | 393 111.00 | 110 192.00 | 503 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 947.00 | 1 223 826.00 | 753 121.00 | 1 976 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 988.00 | 15 390.00 | 633 599.00 | 648 988.00 |
BZ Autres créances | 598 872.00 | | 598 872.00 | 598 872.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 255.00 | 15 390.00 | 1 291 866.00 | 1 307 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 203.00 | 1 239 216.00 | 2 044 987.00 | 3 284 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 636.00 | 12 589.00 | | 29 636.00 |
DH Report à nouveau | 563 086.00 | 239 183.00 | | 563 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 267.00 | 340 950.00 | | 209 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 489.00 | 1 005 222.00 | | 1 214 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 134.00 | 350 136.00 | | 350 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 388.00 | 249 272.00 | | 257 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 200.00 | 109 597.00 | | 118 200.00 |
EA Autres dettes | 104 776.00 | 89 866.00 | | 104 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 498.00 | 798 870.00 | | 830 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 987.00 | 1 804 092.00 | | 2 044 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 365.00 | 798 870.00 | | 480 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 932 468.00 | | 1 932 468.00 | 1 932 468.00 |
FG Production vendue services | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 172.00 | | 2 097 172.00 | 2 097 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 427.00 | -10 571.00 | | -13 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 085.00 | 1 782 039.00 | | 2 110 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 818.00 | 1 441 089.00 | | 1 900 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 267.00 | 340 950.00 | | 209 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 491.00 | | 389 865.00 | 1 642 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 410.00 | 1 976 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 410.00 | 1 958 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 597.00 | | 389 865.00 | 1 623 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 953.00 | 249 271.00 | 55 399.00 | 1 029 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 976.00 | 249 271.00 | 55 399.00 | 1 013 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 000.00 | | | 1 184 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 000.00 | 1 272 000.00 | 33 000.00 | 1 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 000.00 | 480 000.00 | 350 000.00 | 830 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |