| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 19 885.00 | 16 545.00 | 36 429.00 |
AP Constructions | 27 597.00 | 18 133.00 | 9 464.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 433.00 | 984 874.00 | 579 559.00 | 1 564 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 053.00 | 463 323.00 | 45 730.00 | 509 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 429.00 | 1 486 216.00 | 654 214.00 | 2 140 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 628.00 | 22 091.00 | 671 537.00 | 693 628.00 |
BZ Autres créances | 928 012.00 | | 928 012.00 | 928 012.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 843.00 | 22 091.00 | 1 702 752.00 | 1 724 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 272.00 | 1 508 307.00 | 2 356 966.00 | 3 865 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 29 636.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | 760 739.00 | 563 086.00 | | 760 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 718.00 | 209 267.00 | | 220 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 207.00 | 1 214 489.00 | | 1 435 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 123.00 | 350 134.00 | | 350 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 913.00 | 257 388.00 | | 338 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 859.00 | 118 200.00 | | 142 859.00 |
EA Autres dettes | 89 863.00 | 104 776.00 | | 89 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 758.00 | 830 498.00 | | 921 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 966.00 | 2 044 987.00 | | 2 356 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 758.00 | 480 365.00 | | 921 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 718.00 | | 2 154 718.00 | 2 154 718.00 |
FG Production vendue services | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 626.00 | | 2 395 626.00 | 2 395 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 762.00 | -13 427.00 | | -13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 598.00 | 2 110 085.00 | | 2 410 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 880.00 | 1 900 818.00 | | 2 189 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 718.00 | 209 267.00 | | 220 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 000.00 | | 163 000.00 | 1 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 20 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 000.00 | | 143 000.00 | 1 958 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 262.00 | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 258.00 | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 19.00 | 13.00 | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 000.00 | 1 682 000.00 | 38 000.00 | 1 720 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |