| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
AP Constructions | 699 748.00 | 73 803.00 | 625 944.00 | 699 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 409.00 | 961 855.00 | 408 553.00 | 1 370 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 523.00 | 511 096.00 | 14 426.00 | 525 523.00 |
AX Avances et acomptes | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 018.00 | 1 583 184.00 | 1 071 833.00 | 2 655 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 970.00 | 40 514.00 | 844 456.00 | 884 970.00 |
BZ Autres créances | 1 085 897.00 | | 1 085 897.00 | 1 085 897.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 127.00 | | 261 127.00 | 261 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 536.00 | 40 514.00 | 2 366 022.00 | 2 406 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 555.00 | 1 623 699.00 | 3 437 856.00 | 5 061 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 498 057.00 | 1 285 813.00 | | 1 498 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 029.00 | 212 244.00 | | -80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 777.00 | 1 951 807.00 | | 1 871 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 010.00 | 350 026.00 | | 350 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 705.00 | 597 107.00 | | 773 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 010.00 | 279 221.00 | | 242 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 277.00 | 13 890.00 | | 24 277.00 |
EA Autres dettes | 176 074.00 | 143 468.00 | | 176 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 078.00 | 1 383 713.00 | | 1 566 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 856.00 | 3 335 520.00 | | 3 437 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 078.00 | 1 033 713.00 | | 1 566 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125 428.00 | | 3 125 428.00 | 3 125 428.00 |
FG Production vendue services | 408 243.00 | | 408 243.00 | 408 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 671.00 | | 3 533 671.00 | 3 533 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | 6 546.00 | | 6 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 598.00 | 2 800 179.00 | | 3 583 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 628.00 | 2 587 935.00 | | 3 663 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 029.00 | 212 244.00 | | -80 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 792.00 | | | 277 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 000.00 | | 1 082 000.00 | 2 254 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 000.00 | 2 655 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 000.00 | 2 616 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 000.00 | | 1 082 000.00 | 2 214 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 000.00 | 235 000.00 | 560 000.00 | 1 908 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 000.00 | 235 000.00 | 560 000.00 | 1 872 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VP Divers | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 000.00 | 53 000.00 | 208 000.00 | 261 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 000.00 | 2 191 000.00 | 208 000.00 | 2 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |