| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 30 110.00 | 6 318.00 | 36 429.00 |
AP Constructions | 27 597.00 | 22 028.00 | 5 568.00 | 27 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 201.00 | 1 160 720.00 | 411 480.00 | 1 572 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 423.00 | 493 270.00 | 18 152.00 | 511 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 567.00 | 1 706 129.00 | 444 438.00 | 2 150 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 843.00 | 28 535.00 | 694 307.00 | 722 843.00 |
BZ Autres créances | 1 604 033.00 | | 1 604 033.00 | 1 604 033.00 |
CF Disponibilités | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 839.00 | 28 535.00 | 2 421 304.00 | 2 449 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 407.00 | 1 734 665.00 | 2 865 742.00 | 4 600 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | 981 457.00 | 760 739.00 | | 981 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 356.00 | 220 718.00 | | 304 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 563.00 | 1 435 207.00 | | 1 739 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 038.00 | 350 123.00 | | 350 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 769.00 | 338 913.00 | | 491 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 695.00 | 142 859.00 | | 171 695.00 |
EA Autres dettes | 112 678.00 | 89 863.00 | | 112 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 179.00 | 921 758.00 | | 1 126 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 742.00 | 2 356 966.00 | | 2 865 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 179.00 | 921 758.00 | | 1 126 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622 156.00 | | 2 622 156.00 | 2 622 156.00 |
FG Production vendue services | 280 540.00 | | 280 540.00 | 280 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 697.00 | | 2 902 697.00 | 2 902 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 152.00 | 2 410 598.00 | | 2 926 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 796.00 | 2 189 880.00 | | 2 621 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 356.00 | 220 718.00 | | 304 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 000.00 | | 10 000.00 | 2 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 000.00 | | 10 000.00 | 2 101 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 220.00 | | 1 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 210.00 | | 1 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 26.00 | 20.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 26.00 | 20.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | 26.00 | 20.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442.00 | 2 414.00 | 27.00 | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126.00 | 776.00 | 350.00 | 1 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |