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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
AP Constructions | 57 290.00 | 26 444.00 | 30 846.00 | 57 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 458.00 | 1 340 160.00 | 246 298.00 | 1 586 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 728.00 | 504 991.00 | 11 736.00 | 516 728.00 |
AX Avances et acomptes | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 828.00 | 1 908 026.00 | 345 802.00 | 2 253 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 144.00 | 27 003.00 | 663 140.00 | 690 144.00 |
BZ Autres créances | 2 189 286.00 | | 2 189 286.00 | 2 189 286.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 722.00 | 27 003.00 | 2 989 718.00 | 3 016 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 550.00 | 1 935 029.00 | 3 335 520.00 | 5 270 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 813.00 | 981 457.00 | | 1 285 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 244.00 | 304 355.00 | | 212 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 807.00 | 1 739 563.00 | | 1 951 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 026.00 | 350 037.00 | | 350 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 107.00 | 491 768.00 | | 597 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 221.00 | 171 694.00 | | 279 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EA Autres dettes | 143 468.00 | 112 677.00 | | 143 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 713.00 | 1 126 178.00 | | 1 383 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 520.00 | 2 865 742.00 | | 3 335 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 713.00 | 1 126 178.00 | | 1 033 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 398.00 | | 2 484 398.00 | 2 484 398.00 |
FG Production vendue services | 293 862.00 | | 293 862.00 | 293 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 260.00 | | 2 778 260.00 | 2 778 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 546.00 | 2 148.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 179.00 | 2 926 152.00 | | 2 800 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 935.00 | 2 621 796.00 | | 2 587 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 244.00 | 304 355.00 | | 212 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 567.00 | | 138 711.00 | 2 150 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 450.00 | | 2 253 828.00 | 35 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | | 2 214 482.00 | 35 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 221.00 | | 138 711.00 | 2 111 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 129.00 | 201 896.00 | | 1 706 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 110.00 | 6 318.00 | | 30 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 018.00 | 195 578.00 | | 1 676 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 535.00 | 10 350.00 | 11 882.00 | 28 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 535.00 | 10 350.00 | 11 882.00 | 28 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 535.00 | 10 350.00 | 11 882.00 | 28 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 350.00 | 11 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 026.00 | 26.00 | 350 000.00 | 350 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 107.00 | 597 107.00 | | 597 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 690 144.00 | 690 144.00 | | 690 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 084 163.00 | 2 084 163.00 | | 2 084 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137.00 | | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VP Divers | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 548.00 | 2 882 548.00 | | 2 882 548.00 |
VW T.V.A. | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 713.00 | 1 033 713.00 | 350 000.00 | 1 383 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 3 043.00 | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 696.00 | 31 343.00 | | 7 696.00 |
ST Autres comptes | 232 139.00 | 263 743.00 | | 232 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 461.00 | 281 797.00 | | 307 461.00 |
YT Sous‐traitance | 472 300.00 | 566 489.00 | | 472 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 651.00 | 117 627.00 | | 100 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 009.00 | 12 185.00 | | 12 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 941.00 | 15 228.00 | | 18 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 290.00 | 236 112.00 | | 234 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 277.00 | 304 740.00 | | 286 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 250.00 | 1 261 001.00 | | 1 120 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |