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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 048.00 | | 1 962 048.00 | 1 962 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 678 323.00 | 508 351.00 | | 678 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 711.00 | 169 972.00 | | 178 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 035.00 | 1 448 323.00 | | 1 627 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 538.00 | 466 500.00 | | 283 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 1 628.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 497.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 676.00 | 37 575.00 | | 43 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 013.00 | 510 199.00 | | 335 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 048.00 | 1 958 523.00 | | 1 962 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 383.00 | 231 021.00 | | 241 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 2 846.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 361.00 | 406 418.00 | | 411 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 649.00 | 236 446.00 | | 232 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 711.00 | 169 972.00 | | 178 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 760.00 | | | 1 927 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 538.00 | 189 908.00 | 93 630.00 | 283 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 120.00 | | | 180 120.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 013.00 | 241 383.00 | 93 630.00 | 335 013.00 |