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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 005.00 | | 1 938 005.00 | 1 938 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 857 035.00 | 678 323.00 | | 857 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 968.00 | 178 711.00 | | 176 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 002.00 | 1 627 035.00 | | 1 804 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 061.00 | 283 538.00 | | 95 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 3 303.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 4 496.00 | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 796.00 | 43 676.00 | | 35 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 002.00 | 335 013.00 | | 134 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 005.00 | 1 962 048.00 | | 1 938 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 002.00 | 241 383.00 | | 134 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 3 533.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 576.00 | 411 361.00 | | 409 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 608.00 | 232 649.00 | | 232 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 968.00 | 178 711.00 | | 176 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 061.00 | 95 061.00 | | 95 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 549.00 | | | 185 549.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |