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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 752.00 | | 102 752.00 | 102 752.00 |
CF Disponibilités | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 059.00 | | 2 016 059.00 | 2 016 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 514.00 | 1 034 002.00 | | 1 121 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | 87 511.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 719.00 | 1 891 514.00 | | 1 891 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 237.00 | 63.00 | | 101 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 6 547.00 | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 28 420.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 31 200.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 339.00 | 66 231.00 | | 124 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 059.00 | 1 957 744.00 | | 2 016 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 339.00 | 66 231.00 | | 124 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 529.00 | 324 982.00 | | 93 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 323.00 | 237 471.00 | | 93 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | 87 511.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
UX Autres créances clients | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |